Účtovný program

Čo prenos vie

Vo verzii Pro prenesieš faktúry priamo do ABRA Flexi, alebo si stiahneš XML na ručný import. Pre POHODU a Money S3 použi samostatný XML export, bez pripojenia. Vo verzii Standard sú faktúry v Exceli a CSV, pozri Faktúry a DPH.

• Každá faktúra sa zapíše ako vydaná faktúra s rovnakým číslom dokladu, aké dostal odberateľ.
• Dátum vystavenia, dodania aj splatnosti je deň úhrady. Faktúra je označená ako uhradená platobnou kartou.
• Odberateľ sa zapíše s fakturačnými údajmi z času platby (meno alebo firma, adresa, IČO a IČ DPH).
• Položka nesie názov služby a interval, cenu vrátane DPH a sadzbu DPH služby. Pri neplatiteľovi DPH je položka bez DPH.
• Faktúry prenesené skôr do rovnakej firmy sa preskočia, nič sa nezdvojí.

Keď odberateľ dostal peniaze späť (vrátenie, prehraný spor), vznikne k faktúre dobropis. Prenos ho zapíše do ABRA Flexi ako faktúru vydanú typu dobropis: s číslom dobropisu, vrátenou sumou vrátane DPH so záporným znamienkom, dňom vystavenia dobropisu a variabilným symbolom aj číslom pôvodnej faktúry. Dobropis sa v ABRA Flexi rovno prepojí s pôvodnou faktúrou, preto prenos pošle najprv ju, aj keď je zo skoršieho obdobia a ešte si ju nepreniesol. Dobropisy patria do obdobia podľa dňa vystavenia, nie podľa pôvodnej faktúry.

Odberateľa s IČO SUBVY vyhľadá v adresári ABRA Flexi podľa IČO, chýbajúceho založí a faktúru aj dobropis k nemu pripojí. Faktúry potom v ABRA Flexi zoskupíš podľa odberateľa. Vypnúť to ide v Nastaveniach → Účtovný program.

Prepojenie ABRA Flexi

1. V ABRA Flexi založ používateľa len pre SUBVY, ktorý smie cez REST API zapisovať vydané faktúry.
2. Do poľa Adresa servera vlož adresu, na ktorej ABRA Flexi otváraš v prehliadači. Môžeš vložiť aj celú adresu firmy, Identifikátor firmy (časť adresy za /c/) sa doplní sám.
3. Vyplň Používateľ pre API a Heslo. Typ dokladu nechaj FAKTURA, ak nemáš vlastný typ vydanej faktúry. Typ dokladu pre dobropisy nechaj DOBROPIS, alebo zadaj svoj typ vydanej faktúry s druhom dobropis.
4. Klikni na Uložiť a overiť a potvrď heslom alebo kódom. SUBVY hneď vyskúša prihlásenie, firmu, oba typy dokladu a skúšobný zápis faktúry, ktorý nič neuloží.

• Stav hore ukazuje Pripojené s názvom firmy, alebo čo treba opraviť.
• Heslo je uložené šifrovane a nikde sa nezobrazuje. Pri ďalšej úprave ho vyplň, len keď ho meníš.
• Overiť pripojenie skúsi uložené údaje znova, Odpojiť ich zmaže. Faktúry, ktoré už v ABRA Flexi sú, tam zostanú.

Prenos faktúr

1. Vo filtri hore zvoľ Obdobie a prípadne Odberateľa. Zoznam ukáže presne faktúry, ktoré sa prenesú.
2. Na webe otvor Prenos; v aplikácii zvoľ ABRA Flexi v časti Export do účtovníctva.
3. Klikni na Preniesť do ABRA Flexi.

Výsledok ukáže, koľko faktúr sa prenieslo, koľko bolo v ABRA Flexi už skôr a ktoré ABRA Flexi odmietla aj s jej dôvodom. Prenesená faktúra má v zozname štítok V ABRA Flexi.

Súbor XML na ručný import

Keď nemáš v ABRA Flexi používateľa pre API (alebo ho firma mať nechce), stiahni si faktúry ako súbor XML vo formáte ABRA Flexi a naimportuj ho v ABRA Flexi sám pomocou importu z XML. Pripojenie v Nastaveniach na to nepotrebuješ.

1. Vo filtri hore zvoľ Obdobie a prípadne Odberateľa.
2. Na webe otvor Export; v aplikácii zvoľ ABRA Flexi v časti Export do účtovníctva.
3. Na webe klikni na Stiahnuť XML pre ABRA Flexi. V aplikácii ťukni na Poslať XML e-mailom, súbor ti príde ako príloha.

• Súbor obsahuje rovnaké faktúry ako priamy prenos, aj tie, ktoré už v ABRA Flexi sú. Každá faktúra nesie svoj identifikátor zo SUBVY, takže ju opakovaný import len upraví a nezdvojí.
• Typ dokladu je ten z Nastavenia → Účtovný program, bez pripojenia FAKTURA. Formu úhrady súbor neuvádza, doplň ju v ABRA Flexi, ak ju potrebuješ.
• Súbor nesie aj dobropisy vystavené v období, s typom dokladu pre dobropisy (bez pripojenia DOBROPIS), a pred každým dobropisom aj jeho pôvodnú faktúru, aby sa pri importe prepojili. Odberateľov k adresáru nepripája.
• Súbor si stiahne vlastník a člen s právom Faktúry, len vo verzii Pro.

XML pre POHODU a Money S3

1. Vo filtri zvoľ Obdobie a prípadne Odberateľa. Export zahŕňa aj faktúry z ďalších strán zoznamu.
2. Na webe otvor Export; v aplikácii v časti Export do účtovníctva zvoľ POHODA alebo Money S3.
3. Na webe klikni na Stiahnuť XML: POHODA alebo Stiahnuť XML: Money S3. V aplikácii klepni na Poslať XML e-mailom.
4. Súbor naimportuj pomocou XML importu vo vybranom účtovnom programe do firmy s rovnakým IČO ako tvoj podnik. Pred opakovaním skontroluj výsledok a nastavenie párovania dokladov.

• POHODA vykonáva kontrolný prepočet z ceny s DPH. Pri historickej sadzbe povoľ historické sadzby a nastav toleranciu rozdielu DPH podľa pôvodného dokladu.
• Export je vo verzii Pro pre vlastníka a člena s právom Faktúry. Nastavenie pripojenia ani právo na priamy prenos nepotrebuješ.
• Súbor obsahuje faktúry odberateľom a záporné dobropisy vystavené v období. Pôvodná faktúra je pred dobropisom, aj keď patrí do staršieho obdobia. Číslo pôvodnej faktúry zostáva v dobropise.
• DPH a údaje odberateľa vychádzajú zo snímky platby. Súbor neobsahuje províziu SUBVY, jej vyúčtovanie ani záznamy do adresára účtovného programu.
• Money S3 má vnútorné číslo dokladu najviac 10 znakov. Dlhšie číslo zo Stripe uloží do evidenčného čísla daňového dokladu, vnútorné číslo pridelí jeho rad. POHODA prijme číslo najviac 32 znakov. Úplné pôvodné číslo vždy zostáva v poznámke.
• Faktúry v cudzej mene zostávajú v tejto mene. Pred importom doplň kurzový lístok účtovného programu a po importe skontroluj kurz, DPH a zaúčtovanie.

Vyúčtovanie ako faktúra prijatá

1. Otvor vystavené vyúčtovanie a časť Vyúčtovanie do účtovníctva.
2. Vyber ABRA Flexi, POHODA alebo Money S3. Na webe klikni na Stiahnuť XML, v aplikácii na Poslať XML e-mailom. Pripojenie pre XML nepotrebuješ.
3. Pre priamy prenos do ABRA Flexi najprv pripoj firmu v Nastavenia → Účtovný program. Vyplň Typ faktúry prijatej a Typ prijatého dobropisu. Sú to kódy typov faktúr prijatých, oddelené od typov faktúr odberateľom; typ dobropisu musí mať druh dobropis. Overia sa pri prenose vyúčtovania.
4. V detaile vyúčtovania vyber ABRA Flexi a klikni na Preniesť do ABRA Flexi. Doklad prenesený skôr do rovnakej firmy sa preskočí.

• Ide o prijatú faktúru od SUBVY, tvoja firma je odberateľom. Prevádza sa súhrn pôvodného vystaveného dokladu, bez zoznamu platieb a osobných údajov jednotlivých zákazníkov.
• Údaje dodávateľa, suma, rozpis DPH, dátum vystavenia aj plnenia a prípadný uložený kurz zostávajú podľa dokladu. Neskoršia úprava údajov SUBVY históriu nemení.
• Záporné vyúčtovanie sa zapíše ako prijatý dobropis. Pri opravnom doklade sa pred neho pridá pôvodné vyúčtovanie, aj keď je staršie. ABRA Flexi ho s pôvodným dokladom prepojí.
• Číslo SUBVY je číslom došlého dokladu. Vlastné číslo prijatej faktúry pridelí účtovný program. Stiahnutie XML samo neoznačuje doklad ako prenesený.
• XML aj priamy prenos sú vo verzii Pro. Pre XML stačí právo Vyúčtovanie provízie a pásmo provízie, pre prenos navyše Prenos vyúčtovania do účtovného programu (ABRA Flexi). Nové šablóny Účtovník a Správca ho zahŕňajú; existujúcim členom ho vlastník pridá osobitne. CSV a ISDOC zostávajú aj vo verzii Standard.

Keď pripojenie alebo prenos nejde

• ABRA Flexi odmietla prihlásenie: skontroluj používateľa a heslo a či má používateľ prístup k REST API.
• Firma s týmto identifikátorom na serveri nie je: oprav Identifikátor firmy podľa adresy firmy v prehliadači.
• Typ dokladu v tejto firme nie je: zadaj kód existujúceho typu vydanej faktúry.
• Typ dokladu pre dobropisy v tejto firme nie je alebo nie je dobropis: zadaj typ vydanej faktúry s druhom dobropis. Iný typ SUBVY nepoužije, dobropis by inak v ABRA Flexi zvýšil tržby.
• Používateľ nemá právo zapisovať vydané faktúry: pridaj používateľovi rolu s právom zápisu faktúr.
• Server neodpovedá alebo nemá platný certifikát: skontroluj adresu servera. SUBVY sa pripojí len na verejnú adresu cez https.
• Faktúra odmietnutá kvôli číslu dokladu: v ABRA Flexi už je iný doklad s rovnakým číslom. Oprav ho tam a prenos spusti znova, ostatné faktúry sa preskočia.