Účetní program

Co přenos umí

Ve verzi Pro přeneseš faktury přímo do ABRA Flexi, nebo si stáhneš XML k ručnímu importu. Pro POHODU a Money S3 použij samostatný XML export, bez připojení. Ve Standardu jsou faktury v Excelu a CSV, viz Faktury a DPH.

• Každá faktura se zapíše jako faktura vydaná se stejným číslem dokladu, jaké dostal odběratel.
• Datum vystavení, zdanitelného plnění i splatnosti je den úhrady. Faktura je označená jako uhrazená platební kartou.
• Odběratel se zapíše s fakturačními údaji z doby platby (jméno nebo firma, adresa, IČO a DIČ).
• Položka nese název služby a interval, cenu včetně DPH a sazbu DPH služby. U neplátce DPH je položka bez DPH.
• Faktury přenesené dřív do stejné firmy se přeskočí, nic se nezdvojí.

Když odběratel dostal peníze zpět (vrácení, prohraný spor), vznikne k faktuře dobropis. Přenos ho zapíše do ABRA Flexi jako fakturu vydanou typu dobropis: s číslem dobropisu, vrácenou částkou včetně DPH se záporným znaménkem, dnem vystavení dobropisu a variabilním symbolem i číslem původní faktury. Dobropis se v ABRA Flexi rovnou propojí s původní fakturou, proto přenos pošle napřed ji, i když je z dřívějšího období a ještě jsi ji nepřenesl. Dobropisy patří do období podle dne vystavení, ne podle původní faktury.

Odběratele s IČO SUBVY vyhledá v adresáři ABRA Flexi podle IČO, chybějícího založí a fakturu i dobropis k němu připojí. Faktury pak v ABRA Flexi seskupíš podle odběratele. Vypnout to jde v Nastavení → Účetní program.

Napojení ABRA Flexi

1. V ABRA Flexi založ uživatele jen pro SUBVY, který smí přes REST API zapisovat faktury vydané.
2. Do pole Adresa serveru vlož adresu, na které ABRA Flexi otevíráš v prohlížeči. Můžeš vložit i celou adresu firmy, Identifikátor firmy (část adresy za /c/) se doplní sám.
3. Vyplň Uživatel pro API a Heslo. Typ dokladu nech FAKTURA, pokud nemáš vlastní typ faktury vydané. Typ dokladu pro dobropisy nech DOBROPIS, nebo zadej svůj typ faktury vydané s druhem dobropis.
4. Klikni na Uložit a ověřit a potvrď heslem nebo kódem. SUBVY hned vyzkouší přihlášení, firmu, oba typy dokladu a zkušební zápis faktury, který nic neuloží.

• Stav nahoře ukazuje Připojeno s názvem firmy, nebo co je potřeba opravit.
• Heslo je uložené šifrovaně a nikde se nezobrazuje. Při další úpravě ho vyplň, jen když ho měníš.
• Ověřit připojení zkusí uložené údaje znovu, Odpojit je smaže. Faktury, které už v ABRA Flexi jsou, tam zůstanou.
• Přepínač Odběratele s IČO připojit k adresáři rozhodne, jestli SUBVY odběratele s IČO vyhledává a zakládá v adresáři ABRA Flexi.

Přenos faktur

1. Ve filtru nahoře zvol Období a případně Odběratele. Seznam ukáže přesně faktury, které se přenesou.
2. Na webu otevři Přenos; v aplikaci zvol ABRA Flexi v části Export do účetnictví.
3. Klikni na Přenést do ABRA Flexi.

Výsledek ukáže, kolik faktur se přeneslo, kolik bylo v ABRA Flexi už dřív a které ABRA Flexi odmítla i s jejím důvodem. Přenesená faktura má v seznamu štítek V ABRA Flexi.

Soubor XML k ručnímu importu

Když nemáš v ABRA Flexi uživatele pro API (nebo ho firma mít nechce), stáhni si faktury jako soubor XML ve formátu ABRA Flexi a naimportuj ho v ABRA Flexi sám pomocí importu z XML. Připojení v Nastavení k tomu nepotřebuješ.

1. Ve filtru nahoře zvol Období a případně Odběratele.
2. Na webu otevři Export; v aplikaci zvol ABRA Flexi v části Export do účetnictví.
3. Na webu klikni na Stáhnout XML pro ABRA Flexi. V aplikaci klepni na Poslat XML e-mailem, soubor ti přijde jako příloha.

• Soubor obsahuje stejné faktury jako přímý přenos, i ty, které už v ABRA Flexi jsou. Každá faktura nese svůj identifikátor ze SUBVY, takže ji opakovaný import jen upraví a nezdvojí.
• Typ dokladu je ten z Nastavení → Účetní program, bez připojení FAKTURA. Formu úhrady soubor neuvádí, doplň ji v ABRA Flexi, pokud ji potřebuješ.
• Soubor nese i dobropisy vystavené v období, s typem dokladu pro dobropisy (bez připojení DOBROPIS), a před každým dobropisem i jeho původní fakturu, aby se při importu propojily. Odběratele soubor k adresáři nepřipojuje.
• Soubor si stáhne vlastník a člen s právem Faktury, jen ve verzi Pro.

XML pro POHODU a Money S3

1. Ve filtru zvol Období a případně Odběratele. Export zahrne i faktury z dalších stránek seznamu.
2. Na webu otevři Export; v aplikaci v části Export do účetnictví zvol POHODA nebo Money S3.
3. Na webu klikni na Stáhnout XML: POHODA nebo Stáhnout XML: Money S3. V aplikaci klepni na Poslat XML e-mailem.
4. Soubor naimportuj pomocí XML importu ve vybraném účetním programu do firmy se stejným IČO jako tvůj podnik. Před opakováním zkontroluj výsledek a nastavení párování dokladů.

• POHODA provádí kontrolní přepočet z ceny s DPH. U historické sazby povol použití historických sazeb a nastav toleranci rozdílu DPH podle původního dokladu.
• Export je ve verzi Pro pro vlastníka a člena s právem Faktury. Nastavení připojení ani právo k přímému přenosu nepotřebuješ.
• Soubor obsahuje faktury odběratelům a záporné dobropisy vystavené v období. Původní faktura je před dobropisem, i když patří do staršího období. Číslo původní faktury zůstává v dobropisu.
• DPH a údaje odběratele vycházejí ze snímku platby. Soubor neobsahuje provizi SUBVY, její vyúčtování ani záznamy do adresáře účetního programu.
• Money S3 má vnitřní číslo dokladu nejvýše 10 znaků. Delší číslo ze Stripe uloží do evidenčního čísla daňového dokladu, vnitřní číslo přidělí jeho řada. POHODA přijme číslo nejvýše 32 znaků. Úplné původní číslo vždy zůstává v poznámce.
• Faktury v cizí měně zůstávají v této měně. Před importem doplň kurzovní lístek účetního programu a po importu zkontroluj kurz, DPH a zaúčtování.

Vyúčtování jako faktura přijatá

1. Otevři vystavené vyúčtování a část Vyúčtování do účetnictví.
2. Vyber ABRA Flexi, POHODA nebo Money S3. Na webu klikni na Stáhnout XML, v aplikaci na Poslat XML e-mailem. Připojení pro XML nepotřebuješ.
3. Pro přímý přenos do ABRA Flexi nejprve připoj firmu v Nastavení → Účetní program. Vyplň Typ faktury přijaté a Typ přijatého dobropisu. Jsou to kódy typů faktur přijatých, oddělené od typů faktur odběratelům; typ dobropisu musí mít druh dobropis. Ověří se při přenosu vyúčtování.
4. V detailu vyúčtování vyber ABRA Flexi a klikni na Přenést do ABRA Flexi. Doklad přenesený dříve do stejné firmy se přeskočí.

• Jde o přijatou fakturu od SUBVY, tvoje firma je odběratelem. Převádí se souhrn původního vystaveného dokladu, bez seznamu plateb a osobních údajů jednotlivých zákazníků.
• Údaje dodavatele, částka, rozpis DPH, datum vystavení i plnění a případný uložený kurz zůstávají podle dokladu. Pozdější úprava údajů SUBVY historii nemění.
• Záporné vyúčtování se zapíše jako přijatý dobropis. U opravného dokladu se před něj přidá původní vyúčtování, i když je starší. ABRA Flexi ho s původním dokladem propojí.
• Číslo SUBVY je číslem došlého dokladu. Vlastní číslo přijaté faktury přidělí účetní program. Stažení XML samo neoznačuje doklad jako přenesený.
• XML i přímý přenos jsou ve verzi Pro. Pro XML stačí právo Vyúčtování provize a pásmo provize, pro přenos navíc Přenos vyúčtování do účetního programu (ABRA Flexi). Nové šablony Účetní a Správce ho zahrnují; stávajícím členům ho vlastník přidá zvlášť. CSV a ISDOC zůstávají i ve Standardu.

Když připojení nebo přenos nejde

• ABRA Flexi odmítla přihlášení: zkontroluj uživatele a heslo a jestli má uživatel přístup k REST API.
• Firma s tímto identifikátorem na serveru není: oprav Identifikátor firmy podle adresy firmy v prohlížeči.
• Typ dokladu v této firmě není: zadej kód existujícího typu faktury vydané.
• Typ dokladu pro dobropisy v této firmě není nebo není dobropis: zadej typ faktury vydané s druhem dobropis. Jiný typ SUBVY nepoužije, dobropis by jinak v ABRA Flexi zvýšil tržby.
• Uživatel nemá právo zapisovat faktury vydané: přidej uživateli roli s právem zápisu faktur.
• Server neodpovídá nebo nemá platný certifikát: zkontroluj adresu serveru. SUBVY se připojí jen na veřejnou adresu přes https.
• Faktura odmítnutá kvůli číslu dokladu: v ABRA Flexi už je jiný doklad se stejným číslem. Oprav ho tam a přenos spusť znovu, ostatní faktury se přeskočí.